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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 840.00 | 132 139.00 | 57 701.00 | 189 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 555.00 | 493 537.00 | 76 018.00 | 569 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 954.00 | 635 696.00 | 147 258.00 | 782 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CF Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 340.00 | 635 696.00 | 515 644.00 | 1 151 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -44 967.00 | -184 398.00 | | -44 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 179.00 | 139 431.00 | | 173 179.00 |
DL TOTAL (I) | 178 415.00 | 5 236.00 | | 178 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 224.00 | 76 710.00 | | 44 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 124 859.00 | | 122 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 363.00 | 220 593.00 | | 170 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 229.00 | 422 162.00 | | 337 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 644.00 | 427 397.00 | | 515 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 542.00 | | 1 972 542.00 | 1 972 542.00 |
FG Production vendue services | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 706.00 | | 2 019 706.00 | 2 019 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 106.00 | |
GE Autres charges | | | 98 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 601.00 | 31 247.00 | | 51 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 601.00 | 31 247.00 | | 51 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | 2 806.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 2 806.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 435.00 | 28 441.00 | | 46 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 95.00 | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 066.00 | 2 009 351.00 | | 2 103 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 887.00 | 1 869 920.00 | | 1 929 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 179.00 | 139 431.00 | | 173 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 749.00 | | 33 289.00 | 749 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 782 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 645.00 | | 33 205.00 | 739 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 590.00 | 45 107.00 | | 590 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 570.00 | 45 107.00 | | 580 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VC Groupe et associés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 146.00 | 17 498.00 | 26 648.00 | 44 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VP Divers | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 754.00 | 270 671.00 | 84.00 | 270 754.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 229.00 | 310 581.00 | 26 648.00 | 337 229.00 |