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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 116.00 | 180 637.00 | 45 479.00 | 226 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 798.00 | 567 602.00 | 78 196.00 | 645 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 017.00 | 758 258.00 | 123 759.00 | 882 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 346 477.00 | | 346 477.00 | 346 477.00 |
CF Disponibilités | 611 511.00 | | 611 511.00 | 611 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 572.00 | | 984 572.00 | 984 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 589.00 | 758 258.00 | 1 108 331.00 | 1 866 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 561.00 | 123 415.00 | | 209 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | 86 147.00 | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 289 105.00 | 264 561.00 | | 289 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 383.00 | 60 335.00 | | 538 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 546.00 | 235 047.00 | | 155 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 119 999.00 | | 123 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 226.00 | 415 380.00 | | 819 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 331.00 | 679 942.00 | | 1 108 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 478.00 | 2 812.00 | 1 987 289.00 | 1 984 478.00 |
FG Production vendue services | 8 602.00 | 36 888.00 | 45 490.00 | 8 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 080.00 | 39 700.00 | 2 032 780.00 | 1 993 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 890.00 | |
GE Autres charges | | | 99 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 56 982.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 56 982.00 | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 505.00 | 1 625.00 | | 40 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 505.00 | 1 625.00 | | 40 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 258.00 | 55 357.00 | | -38 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 12 917.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 976.00 | 2 187 212.00 | | 2 105 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 432.00 | 2 101 065.00 | | 2 081 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | 86 147.00 | | 24 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 060.00 | | 36 958.00 | 845 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 956.00 | | 36 958.00 | 834 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 368.00 | 64 890.00 | | 693 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 348.00 | 64 890.00 | | 683 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VC Groupe et associés | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 164.00 | 521 888.00 | 16 276.00 | 538 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VP Divers | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 479.00 | 354 396.00 | 84.00 | 354 479.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 226.00 | 802 950.00 | 16 276.00 | 819 226.00 |