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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 994.00 | 491.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 27 575.00 | 23 488.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 557.00 | 129 446.00 | 50 111.00 | 179 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 377.00 | 158 015.00 | 131 362.00 | 289 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | 1 587.00 | 12 697.00 | 14 283.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BZ Autres créances | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CF Disponibilités | 973 649.00 | | 973 649.00 | 973 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 506.00 | 1 587.00 | 1 130 919.00 | 1 132 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 882.00 | 159 601.00 | 1 262 281.00 | 1 421 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 32 611.00 | 7 745.00 | | 32 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 871 143.00 | 1 707 680.00 | | 1 871 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 305.00 | 280 632.00 | | 320 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 702.00 | -2 767.00 | | -2 702.00 |
242 Autres charges externes. | 483 522.00 | 455 744.00 | | 483 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 775.00 | 36 227.00 | | 42 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 519 095.00 | 466 899.00 | | 519 095.00 |
252 Charges sociales | 253 497.00 | 232 581.00 | | 253 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 064.00 | 46 487.00 | | 58 064.00 |
262 Autres charges | 1 473.00 | 191.00 | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 904.00 | 782 384.00 | | 874 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 115.00 | 1 916 871.00 | | 195 115.00 |
280 Produits financiers | 16 916.00 | 22 172.00 | | 16 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 085.00 | 15 225.00 | | 30 085.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 539.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 133.00 | 3 016.00 | | 4 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 689.00 | 69 768.00 | | 74 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 476.00 | 155 760.00 | | 162 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 707.00 | 623 947.00 | | 779 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 476.00 | 155 760.00 | | 162 476.00 |
DL TOTAL (I) | 997 183.00 | 834 707.00 | | 997 183.00 |
DP Provisions pour risques | 25 964.00 | 15 000.00 | | 25 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 964.00 | 15 000.00 | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 057.00 | 37 703.00 | | 64 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 974.00 | 7 300.00 | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 81 128.00 | | 56 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 193.00 | 80 489.00 | | 87 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 134.00 | 206 620.00 | | 239 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 281.00 | 1 056 327.00 | | 1 262 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 349.00 | 30 514.00 | 12 848.00 | 140 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 349.00 | 29 520.00 | 12 848.00 | 140 349.00 |