| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 800.00 | 64 825.00 | 26 974.00 | 91 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 880.00 | 226 629.00 | 42 251.00 | 268 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 381.00 | 292 939.00 | 121 442.00 | 414 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 1 281 830.00 | | 1 281 830.00 | 1 281 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 086.00 | | 1 342 086.00 | 1 342 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 468.00 | 292 939.00 | 1 463 529.00 | 1 756 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 738 472.00 | 737 005.00 | | 738 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 425.00 | 117 467.00 | | 191 425.00 |
DL TOTAL (I) | 984 897.00 | 909 472.00 | | 984 897.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 778.00 | 47 328.00 | | 141 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 835.00 | 34 208.00 | | 24 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 79 531.00 | | 73 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 095.00 | 199 050.00 | | 235 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 631.00 | 374 957.00 | | 475 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 529.00 | 1 284 429.00 | | 1 463 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 796.00 | 340 730.00 | | 450 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 285.00 | | 41 447.00 | 417 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 350.00 | 414 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 350.00 | 360 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 583.00 | | 41 447.00 | 363 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 538.00 | 29 011.00 | 26 610.00 | 290 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 053.00 | 29 011.00 | 26 610.00 | 289 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 626.00 | 40 809.00 | 19 817.00 | 60 626.00 |