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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 438.00 | 35 396.00 | 22 041.00 | 57 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 988.00 | 138 888.00 | 75 100.00 | 213 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 183.00 | 175 769.00 | 154 414.00 | 330 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | 2 754.00 | 11 999.00 | 14 752.00 |
BN En cours de production de biens | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BZ Autres créances | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 995 565.00 | | 995 565.00 | 995 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 110.00 | 2 754.00 | 1 145 356.00 | 1 148 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 293.00 | 178 523.00 | 1 299 770.00 | 1 478 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 942 183.00 | 779 707.00 | | 942 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 162 476.00 | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 414.00 | 997 183.00 | | 1 055 414.00 |
DP Provisions pour risques | 30 964.00 | 25 964.00 | | 30 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 964.00 | 25 964.00 | | 30 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | 64 057.00 | | 40 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 30 974.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 56 910.00 | | 110 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 87 193.00 | | 61 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 392.00 | 239 134.00 | | 213 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 770.00 | 1 262 281.00 | | 1 299 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 015.00 | 30 720.00 | 12 966.00 | 158 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 491.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 021.00 | 30 229.00 | 12 966.00 | 157 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |