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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 223.00 | 63 033.00 | 34 189.00 | 97 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 868.00 | 220 717.00 | 60 152.00 | 280 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 848.00 | 285 235.00 | 151 613.00 | 436 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 348.00 | 4 279.00 | 10 069.00 | 14 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BZ Autres créances | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CF Disponibilités | 1 044 932.00 | | 1 044 932.00 | 1 044 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 873.00 | 4 279.00 | 1 178 594.00 | 1 182 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 721.00 | 289 514.00 | 1 330 207.00 | 1 619 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 096.00 | 1 003 554.00 | | 850 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 46 542.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 005.00 | 1 105 096.00 | | 1 014 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 2 355.00 | | 8 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 221.00 | 53 961.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 212.00 | 89 796.00 | | 113 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 823.00 | 62 889.00 | | 121 823.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 10 219.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 202.00 | 219 219.00 | | 316 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 207.00 | 1 324 315.00 | | 1 330 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 567.00 | 165 258.00 | | 258 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 644.00 | 45 295.00 | 5 704.00 | 245 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 159.00 | 45 295.00 | 5 704.00 | 244 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 217.00 | 14 802.00 | 7 415.00 | 22 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 411.00 | 123 594.00 | 19 817.00 | 143 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 982.00 | 258 567.00 | 7 415.00 | 265 982.00 |