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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 260.00 | 51 508.00 | 39 752.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 144.00 | 187 255.00 | 48 888.00 | 236 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 161.00 | 240 248.00 | 145 913.00 | 386 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 270.00 | 3 423.00 | 9 847.00 | 13 270.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 1 044 174.00 | | 1 044 174.00 | 1 044 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 825.00 | 3 423.00 | 1 178 402.00 | 1 181 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 986.00 | 243 671.00 | 1 324 315.00 | 1 567 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 554.00 | 1 000 414.00 | | 1 003 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 542.00 | 3 140.00 | | 46 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 096.00 | 1 058 554.00 | | 1 105 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 12 079.00 | | 2 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 961.00 | 30 794.00 | | 53 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 796.00 | 129 797.00 | | 89 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | 67 071.00 | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 568.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 219.00 | 240 309.00 | | 219 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 315.00 | 1 300 862.00 | | 1 324 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 258.00 | 209 515.00 | | 165 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 121.00 | 33 534.00 | 406.00 | 207 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 636.00 | 33 534.00 | 406.00 | 205 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 198.00 | 109 381.00 | 19 817.00 | 129 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |