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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 129.00 | 55 371.00 | 23 759.00 | 79 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 454.00 | 233 682.00 | 50 771.00 | 284 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 285.00 | 290 538.00 | 126 747.00 | 417 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 1 045 895.00 | | 1 045 895.00 | 1 045 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 682.00 | | 1 157 682.00 | 1 157 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 967.00 | 290 538.00 | 1 284 429.00 | 1 574 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 737 005.00 | 850 096.00 | | 737 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 467.00 | 108 909.00 | | 117 467.00 |
DL TOTAL (I) | 909 472.00 | 1 014 005.00 | | 909 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 840.00 | 22 217.00 | | 14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 328.00 | 8 162.00 | | 47 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 208.00 | 50 221.00 | | 34 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 531.00 | 113 212.00 | | 79 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 050.00 | 121 823.00 | | 199 050.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 957.00 | 316 202.00 | | 374 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 429.00 | 1 330 207.00 | | 1 284 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 730.00 | 258 567.00 | | 340 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 848.00 | | 22 740.00 | 436 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 055.00 | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 303.00 | 417 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 248.00 | 363 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 091.00 | | 22 740.00 | 378 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 235.00 | 39 486.00 | 34 184.00 | 285 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 750.00 | 39 486.00 | 34 184.00 | 283 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 840.00 | 14 821.00 | 19.00 | 14 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 378.00 | 246 378.00 | | 246 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 283.00 | 89 466.00 | 19 817.00 | 109 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 749.00 | 340 730.00 | 19.00 | 340 749.00 |