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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 469.00 | 42 478.00 | 23 990.00 | 66 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 628.00 | 163 157.00 | 65 471.00 | 228 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 854.00 | 207 120.00 | 146 733.00 | 353 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 543.00 | 3 366.00 | 12 177.00 | 15 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CF Disponibilités | 1 003 897.00 | | 1 003 897.00 | 1 003 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 495.00 | 3 366.00 | 1 154 129.00 | 1 157 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 348.00 | 210 486.00 | 1 300 862.00 | 1 511 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 414.00 | 942 183.00 | | 1 000 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 58 231.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 554.00 | 1 055 414.00 | | 1 058 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 30 964.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 30 964.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | 40 491.00 | | 12 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 794.00 | 1 408.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | 110 291.00 | | 129 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | 61 202.00 | | 67 071.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 309.00 | 213 392.00 | | 240 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 862.00 | 1 299 770.00 | | 1 300 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 515.00 | 211 984.00 | | 209 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 132.00 | 134 315.00 | 19 817.00 | 154 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 515.00 | 209 515.00 | | 209 515.00 |