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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 9 483.00 | 1 329.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 310.00 | 21 758.00 | 553.00 | 22 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 842.00 | 31 240.00 | 10 601.00 | 41 842.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 114 960.00 | 367 763.00 | 482 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 393.00 | 114 960.00 | 442 433.00 | 557 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 235.00 | 146 200.00 | 453 035.00 | 599 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 3 865.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 388.00 | 26 982.00 | | 7 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 103.00 | 14 330.00 | | 17 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 103.00 | -5 780.00 | | -17 103.00 |
242 Autres charges externes. | 54 140.00 | 28 621.00 | | 54 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 577.00 | | 3 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384.00 | | | 384.00 |
252 Charges sociales | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 1 758.00 | 2 203.00 | | 1 758.00 |
280 Produits financiers | 243 241.00 | 45 869.00 | | 243 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 314.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 15 488.00 | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 659.00 | 30 998.00 | | 188 659.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 657.00 | 224 657.00 | | 224 657.00 |
DH Report à nouveau | -52 274.00 | -83 272.00 | | -52 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 659.00 | 30 998.00 | | 188 659.00 |
DL TOTAL (I) | 369 842.00 | 181 183.00 | | 369 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 22 524.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 46.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 12 641.00 | | 16 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 4 072.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | | 99 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 193.00 | 221 754.00 | | 83 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 035.00 | 402 937.00 | | 453 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 482.00 | 1 758.00 | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 482.00 | 1 758.00 | | 29 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 066.00 | 4 612.00 | 6 436.00 | 17 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 74 671.00 | 30.00 | 74 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 193.00 | 70 739.00 | 6 436.00 | 83 193.00 |