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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 11 992.00 | 439.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 647.00 | 14 104.00 | 6 543.00 | 20 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 737.00 | 26 096.00 | 11 641.00 | 37 737.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 157 723.00 | 325 000.00 | 482 723.00 |
BZ Autres créances | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 304.00 | 157 723.00 | 421 581.00 | 579 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 041.00 | 183 819.00 | 433 222.00 | 617 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 331.00 | 433 837.00 | | 434 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 544.00 | 495.00 | | -37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 405 587.00 | 443 131.00 | | 405 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 13 842.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 48 706.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 564.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 635.00 | 74 137.00 | | 27 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 222.00 | 517 269.00 | | 433 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 635.00 | 74 137.00 | | 27 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 4 000.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 4 000.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95.00 | 27 655.00 | | 95.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 639.00 | 27 161.00 | | 37 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 544.00 | 495.00 | | -37 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 624.00 | | 1 175.00 | 36 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 37 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | | 1 175.00 | 31 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 441.00 | 2 655.00 | | 23 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 2 655.00 | | 23 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |