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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 11 554.00 | 877.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 11 887.00 | 7 586.00 | 19 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 624.00 | 23 441.00 | 13 183.00 | 36 624.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 157 723.00 | 325 000.00 | 482 723.00 |
BZ Autres créances | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 808.00 | 157 723.00 | 504 086.00 | 661 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 432.00 | 181 164.00 | 517 269.00 | 698 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 837.00 | 380 552.00 | | 433 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 53 285.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 443 131.00 | 442 637.00 | | 443 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 842.00 | 18 516.00 | | 13 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 706.00 | 29 211.00 | | 48 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 8 113.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 254.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 137.00 | 56 093.00 | | 74 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 269.00 | 498 730.00 | | 517 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 655.00 | 86 699.00 | | 27 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 160.00 | 33 414.00 | | 27 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 53 285.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 36 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 2 676.00 | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | 2 676.00 | | 20 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 842.00 | 5 172.00 | 8 669.00 | 13 842.00 |
VI Groupe et associés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 601.00 | 175 571.00 | 30.00 | 175 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 137.00 | 65 468.00 | 8 669.00 | 74 137.00 |