| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 10 546.00 | 969.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 8 951.00 | 201.00 | 9 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 386.00 | 19 497.00 | 9 890.00 | 29 386.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 157 723.00 | 325 000.00 | 482 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 917.00 | 157 723.00 | 423 194.00 | 580 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 303.00 | 177 219.00 | 433 084.00 | 610 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 416.00 | 361 042.00 | | 371 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 10 374.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 389 352.00 | 380 216.00 | | 389 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 975.00 | 12 454.00 | | 10 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 61 417.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 9 748.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 1 910.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 732.00 | 85 530.00 | | 43 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 084.00 | 465 746.00 | | 433 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 191.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -51.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 557.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 170.00 | 49 204.00 | | 83 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 034.00 | 38 830.00 | | 74 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 10 374.00 | | 9 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 429.00 | 13 159.00 | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 429.00 | 13 159.00 | 32 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 975.00 | 1 563.00 | 7 181.00 | 10 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VP Divers | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 293.00 | 93 263.00 | 30.00 | 93 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 732.00 | 34 319.00 | 7 181.00 | 43 732.00 |