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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 12 206.00 | 1 783.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 247.00 | 16 522.00 | 9 725.00 | 26 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947.00 | 28 728.00 | 15 219.00 | 43 947.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 157 723.00 | 325 000.00 | 482 723.00 |
BZ Autres créances | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 242.00 | 157 723.00 | 428 520.00 | 586 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 189.00 | 186 451.00 | 443 738.00 | 630 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 331.00 | 434 331.00 | | 434 331.00 |
DH Report à nouveau | -37 544.00 | | | -37 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 499.00 | -37 544.00 | | -77 499.00 |
DL TOTAL (I) | 328 088.00 | 405 587.00 | | 328 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 16 347.00 | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | 106.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 10 482.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 700.00 | 700.00 | | 70 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 651.00 | 27 635.00 | | 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 738.00 | 433 222.00 | | 443 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 468.00 | 27 635.00 | | 112 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 5 715.00 | | 1 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 61.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 61.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -61.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 280.00 | 95.00 | | 28 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 779.00 | 37 639.00 | | 105 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 499.00 | -37 544.00 | | -77 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 737.00 | | 7 158.00 | 37 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 43 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | | 7 158.00 | 33 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 2 632.00 | 28 728.00 | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 2 632.00 | 28 728.00 | 26 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 183.00 | 3 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 651.00 | 112 468.00 | 3 183.00 | 115 651.00 |