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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 11 025.00 | 1 406.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 9 740.00 | 9 733.00 | 19 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 624.00 | 20 765.00 | 19 859.00 | 40 624.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 157 723.00 | 325 000.00 | 482 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 593.00 | 157 723.00 | 478 871.00 | 636 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 217.00 | 178 488.00 | 498 730.00 | 677 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 552.00 | 371 416.00 | | 380 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 285.00 | 9 137.00 | | 53 285.00 |
DL TOTAL (I) | 442 637.00 | 389 352.00 | | 442 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516.00 | 10 975.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | 15 666.00 | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 13 074.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 4 016.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 093.00 | 43 732.00 | | 56 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 730.00 | 433 084.00 | | 498 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 699.00 | 83 170.00 | | 86 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 414.00 | 74 033.00 | | 33 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 285.00 | 9 137.00 | | 53 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 386.00 | | 11 238.00 | 29 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | | 11 238.00 | 20 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 1 268.00 | | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 1 268.00 | | 19 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 516.00 | 4 705.00 | 13 634.00 | 18 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VP Divers | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 253.00 | 153 223.00 | 30.00 | 153 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 093.00 | 42 282.00 | 13 634.00 | 56 093.00 |