| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 10 200.00 | 1 314.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 310.00 | 22 026.00 | 284.00 | 22 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 545.00 | 32 227.00 | 10 318.00 | 42 545.00 |
BT Marchandises | 482 723.00 | 114 960.00 | 367 763.00 | 482 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BZ Autres créances | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 388.00 | 114 960.00 | 455 428.00 | 570 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 932.00 | 147 187.00 | 465 746.00 | 612 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 042.00 | 224 657.00 | | 361 042.00 |
DH Report à nouveau | | -52 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 188 659.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 380 216.00 | 369 842.00 | | 380 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 18 434.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 417.00 | 48 248.00 | | 61 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 16 123.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 389.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 530.00 | 83 193.00 | | 85 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 746.00 | 453 035.00 | | 465 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 934.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -933.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 188 659.00 | | 10 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 240.00 | 986.00 | | 31 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 986.00 | | 31 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 1 479.00 | 6 798.00 | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 628.00 | 86 898.00 | 30.00 | 86 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 530.00 | 74 555.00 | 6 798.00 | 85 530.00 |