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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
AH Fonds commercial | 665 392.00 | | 665 392.00 | 665 392.00 |
AN Terrains | 374 631.00 | 295 368.00 | 79 263.00 | 374 631.00 |
AP Constructions | 1 172 912.00 | 855 245.00 | 317 667.00 | 1 172 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 818.00 | 4 313 922.00 | 1 383 896.00 | 5 697 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 414.00 | 520 831.00 | 37 583.00 | 558 414.00 |
BF Prêts | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547 603.00 | 6 014 105.00 | 2 533 498.00 | 8 547 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 743.00 | | 1 396 743.00 | 1 396 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 466.00 | 269 074.00 | 5 319 392.00 | 5 588 466.00 |
BZ Autres créances | 414 507.00 | 9 519.00 | 404 988.00 | 414 507.00 |
CF Disponibilités | 924 966.00 | | 924 966.00 | 924 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 550.00 | 278 593.00 | 8 326 957.00 | 8 605 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 153.00 | 6 292 698.00 | 10 860 455.00 | 17 153 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 294.00 | 17 169.00 | | 25 294.00 |
DG Autres réserves | 476 990.00 | 322 608.00 | | 476 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 385.00 | 162 507.00 | | 272 385.00 |
DK Provisions réglementées | 239 201.00 | 254 788.00 | | 239 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 869.00 | 1 781 071.00 | | 2 037 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 615.00 | 162 737.00 | | 174 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 615.00 | 162 737.00 | | 174 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 879.00 | 212 143.00 | | 71 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 156.00 | 3 505 156.00 | | 2 625 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 115.00 | 4 526 465.00 | | 5 115 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 961.00 | 500 017.00 | | 596 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 935.00 | 265 464.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 197 925.00 | 62 185.00 | | 197 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 971.00 | 9 071 429.00 | | 8 647 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 455.00 | 11 015 238.00 | | 10 860 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 647 971.00 | 9 000 054.00 | | 8 647 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 630 924.00 | 4 423.00 | 12 635 347.00 | 12 630 924.00 |
FD Production vendue biens | 40 511 818.00 | 51 063.00 | 40 562 881.00 | 40 511 818.00 |
FG Production vendue services | 1 337 694.00 | 7 230.00 | 1 344 924.00 | 1 337 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 480 436.00 | 62 715.00 | 54 543 152.00 | 54 480 436.00 |
FM Production stockée | | | 72 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 748 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 986 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 617 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 27 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 206 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 125.00 | 13 887.00 | | 45 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 415.00 | 19 093.00 | | 27 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238.00 | 19 093.00 | | 50 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | 17 162.00 | | 21 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 828.00 | 81 026.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 338.00 | 98 189.00 | | 33 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 899.00 | -79 095.00 | | 16 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 608.00 | 12 362.00 | | 46 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 168.00 | 38 818.00 | | 188 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 801 748.00 | 57 482 626.00 | | 54 801 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 529 363.00 | 57 320 119.00 | | 54 529 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 385.00 | 162 507.00 | | 272 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 092.00 | | 408 111.00 | 8 185 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 599.00 | 49 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 599.00 | 8 547 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 132.00 | | | 694 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 664.00 | | 378 111.00 | 7 425 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 296.00 | | 30 000.00 | 65 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 334.00 | 354 772.00 | | 5 659 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 594.00 | 354 772.00 | | 5 630 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 788.00 | 11 828.00 | 27 415.00 | 254 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 737.00 | 11 878.00 | | 162 737.00 |
6T Sur comptes clients | 294 863.00 | 43 999.00 | 69 789.00 | 294 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 382.00 | 43 999.00 | 69 789.00 | 304 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 907.00 | 67 706.00 | 97 204.00 | 721 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 877.00 | 69 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 828.00 | 27 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 115.00 | 5 115 115.00 | | 5 115 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UP Prêts | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 371.00 | | | 5 269 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 095.00 | | | 319 095.00 |
VB T. V. A. | 281 278.00 | | | 281 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 398.00 | 2 774 398.00 | | 2 774 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VP Divers | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 567.00 | 176 567.00 | | 176 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 864.00 | 6 084 864.00 | | 6 084 864.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 647 971.00 | 8 647 971.00 | | 8 647 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 477.00 | 86 037.00 | | 169 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 903.00 | 119 413.00 | | 140 903.00 |
ST Autres comptes | 2 328 958.00 | 2 264 154.00 | | 2 328 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 230.00 | 43 813.00 | | 33 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 908 422.00 | 974 887.00 | | 908 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 819.00 | 144 985.00 | | 277 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 408.00 | 66 620.00 | | 84 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 885.00 | 152 657.00 | | 253 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 920 706.00 | 6 022 226.00 | | 5 920 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 997 354.00 | 6 181 745.00 | | 5 997 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 332.00 | 3 547 252.00 | | 3 689 332.00 |