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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | | 664 630.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 374 631.00 | 300 511.00 | 74 120.00 | 374 631.00 |
AP Constructions | 1 181 401.00 | 897 684.00 | 283 717.00 | 1 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807 788.00 | 4 566 026.00 | 1 241 762.00 | 5 807 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 538.00 | 523 527.00 | 37 011.00 | 560 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BF Prêts | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 535.00 | 6 316 248.00 | 2 355 287.00 | 8 671 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 018.00 | | 1 372 018.00 | 1 372 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 338.00 | 235 681.00 | 4 738 658.00 | 4 974 338.00 |
BZ Autres créances | 491 791.00 | 9 519.00 | 482 272.00 | 491 791.00 |
CF Disponibilités | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 994.00 | 245 200.00 | 7 936 794.00 | 8 181 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 528.00 | 6 561 448.00 | 10 292 081.00 | 16 853 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 913.00 | 25 293.00 | | 38 913.00 |
DG Autres réserves | 735 755.00 | 476 989.00 | | 735 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 869.00 | 272 384.00 | | 321 869.00 |
DK Provisions réglementées | 199 638.00 | 239 200.00 | | 199 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 175.00 | 2 037 868.00 | | 2 320 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 477.00 | 174 615.00 | | 120 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 477.00 | 174 615.00 | | 120 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 156.00 | 2 625 155.00 | | 1 715 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 673.00 | 5 115 115.00 | | 4 941 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 307.00 | 596 961.00 | | 567 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 815.00 | 40 934.00 | | 74 815.00 |
EA Autres dettes | 552 478.00 | 197 924.00 | | 552 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 429.00 | 8 647 971.00 | | 7 851 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 081.00 | 10 860 455.00 | | 10 292 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 408 230.00 | | 11 408 230.00 | 11 408 230.00 |
FD Production vendue biens | 42 398 543.00 | 15 773.00 | 42 414 316.00 | 42 398 543.00 |
FG Production vendue services | 1 649 333.00 | | 1 649 333.00 | 1 649 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 456 105.00 | 15 773.00 | 55 471 878.00 | 55 456 105.00 |
FM Production stockée | | | -91 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 476 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 966 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 664 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 030 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 812.00 | 22 822.00 | | 42 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 944.00 | 27 415.00 | | 87 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 756.00 | 50 237.00 | | 135 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 139.00 | 21 510.00 | | 58 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 971.00 | 11 828.00 | | 11 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 610.00 | 33 338.00 | | 76 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 146.00 | 16 899.00 | | 59 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 213.00 | 46 608.00 | | 33 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 056.00 | 188 168.00 | | 108 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 615 589.00 | 54 801 747.00 | | 55 615 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 293 720.00 | 54 529 363.00 | | 55 293 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 869.00 | 272 384.00 | | 321 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 603.00 | | 227 141.00 | 8 547 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 821.00 | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 205.00 | 8 671 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 382.00 | 7 957 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 132.00 | | | 694 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803 774.00 | | 222 143.00 | 7 803 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 696.00 | | 4 998.00 | 49 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 105.00 | 365 036.00 | 62 891.00 | 6 014 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | 240.00 | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 365.00 | 365 036.00 | 62 651.00 | 5 985 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 201.00 | 1 771.00 | 41 334.00 | 239 201.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 615.00 | 10 200.00 | 64 338.00 | 174 615.00 |
6T Sur comptes clients | 269 074.00 | 29 230.00 | 62 623.00 | 269 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 593.00 | 29 230.00 | 62 623.00 | 278 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 408.00 | 41 201.00 | 168 295.00 | 692 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 230.00 | 80 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 971.00 | 87 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 673.00 | 4 941 673.00 | | 4 941 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 478.00 | 276 478.00 | | 276 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 478.00 | 552 478.00 | | 552 478.00 |
UP Prêts | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 560.00 | | | 4 700 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
VB T. V. A. | 365 127.00 | | | 365 127.00 |
VC Groupe et associés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 156.00 | 1 715 156.00 | | 1 715 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VP Divers | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 281.00 | 5 516 281.00 | | 5 516 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 429.00 | 7 851 429.00 | | 7 851 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |