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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | 294 171.00 | 370 459.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 519 639.00 | 420 741.00 | 98 898.00 | 519 639.00 |
AP Constructions | 1 349 105.00 | 982 007.00 | 367 098.00 | 1 349 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 463.00 | 4 854 437.00 | 794 026.00 | 5 648 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 131.00 | 558 087.00 | 71 044.00 | 629 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
BF Prêts | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 335.00 | 7 137 944.00 | 2 040 391.00 | 9 178 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 479.00 | | 1 592 479.00 | 1 592 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 944.00 | 72 880.00 | 3 017 064.00 | 3 089 944.00 |
BZ Autres créances | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CF Disponibilités | 941 749.00 | | 941 749.00 | 941 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 855.00 | 72 880.00 | 5 980 975.00 | 6 053 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 190.00 | 7 210 824.00 | 8 021 366.00 | 15 232 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
DG Autres réserves | 1 000 274.00 | 953 242.00 | | 1 000 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 644.00 | 247 032.00 | | 168 644.00 |
DK Provisions réglementées | 77 885.00 | 106 109.00 | | 77 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 204.00 | 2 432 784.00 | | 2 373 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 856.00 | 141 278.00 | | 142 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 856.00 | 141 278.00 | | 142 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 343 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 807.00 | 4 759 848.00 | | 4 538 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 127.00 | 401 219.00 | | 396 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
EA Autres dettes | 429 913.00 | 35 565.00 | | 429 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 505 306.00 | 6 542 941.00 | | 5 505 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 366.00 | 9 117 003.00 | | 8 021 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 183.00 | | 3 522 183.00 | 3 522 183.00 |
FD Production vendue biens | 45 413 283.00 | | 45 413 283.00 | 45 413 283.00 |
FG Production vendue services | 1 652 383.00 | | 1 652 383.00 | 1 652 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 587 849.00 | | 50 587 849.00 | 50 587 849.00 |
FM Production stockée | | | -64 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 781 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 548 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 387 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 21 438.00 | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 319.00 | 51 677.00 | | 28 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 489.00 | 73 114.00 | | 29 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 910.00 | 95.00 | | 125 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 853.00 | 50 336.00 | | 138 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 364.00 | 22 779.00 | | -109 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 156.00 | 5 834.00 | | 14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | 52 493.00 | | 69 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 814 875.00 | 51 534 870.00 | | 50 814 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 646 231.00 | 51 287 838.00 | | 50 646 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 644.00 | 247 032.00 | | 168 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104 557.00 | | 541 411.00 | 9 104 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 633.00 | 25 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 633.00 | 9 178 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 000.00 | 8 459 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260 339.00 | | 541 411.00 | 8 260 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 199.00 | 280 424.00 | 342 000.00 | 6 818 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 699.00 | 280 424.00 | 342 000.00 | 6 789 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 109.00 | 95.00 | 28 319.00 | 106 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 278.00 | 1 578.00 | | 141 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 505.00 | 38 666.00 | | 255 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 87 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 255.00 | 30 708.00 | 47 083.00 | 89 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 279.00 | 156 524.00 | 56 602.00 | 354 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 666.00 | 158 196.00 | 84 921.00 | 601 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 286.00 | 56 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 910.00 | 28 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 807.00 | 4 538 807.00 | | 4 538 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UP Prêts | 25 455.00 | 13 606.00 | 11 849.00 | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 823.00 | 2 985 823.00 | | 2 985 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VB T. V. A. | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
VI Groupe et associés | 413 981.00 | 413 981.00 | | 413 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 416.00 | 3 400 567.00 | 11 849.00 | 3 412 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 306.00 | 5 505 306.00 | | 5 505 306.00 |