| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | 338 079.00 | 326 551.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 519 639.00 | 357 898.00 | 161 741.00 | 519 639.00 |
AP Constructions | 1 433 216.00 | 1 265 923.00 | 167 294.00 | 1 433 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 257.00 | 4 867 721.00 | 1 230 537.00 | 6 098 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 150.00 | 471 577.00 | 13 573.00 | 485 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 977.00 | | 322 977.00 | 322 977.00 |
BF Prêts | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 586.00 | 7 329 698.00 | 2 324 888.00 | 9 654 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 062.00 | | 1 288 062.00 | 1 288 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 102.00 | | 194 102.00 | 194 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 818.00 | 143 309.00 | 3 001 508.00 | 3 144 818.00 |
BZ Autres créances | 323 241.00 | 3 756.00 | 319 485.00 | 323 241.00 |
CF Disponibilités | 840 071.00 | | 840 071.00 | 840 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 908.00 | 147 065.00 | 5 705 843.00 | 5 852 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 507 494.00 | 7 476 763.00 | 8 030 731.00 | 15 507 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
DG Autres réserves | 1 017 144.00 | 1 008 919.00 | | 1 017 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 979.00 | 78 225.00 | | -1 333 979.00 |
DK Provisions réglementées | 31 637.00 | 45 306.00 | | 31 637.00 |
DL TOTAL (I) | 841 203.00 | 2 258 851.00 | | 841 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 259.00 | 116 422.00 | | 89 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 259.00 | 116 422.00 | | 89 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 614.00 | 4 476 358.00 | | 4 287 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 277.00 | 330 723.00 | | 280 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 2 304 378.00 | 1 464 536.00 | | 2 304 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 269.00 | 6 271 617.00 | | 7 100 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 731.00 | 8 646 890.00 | | 8 030 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 357.00 | | 4 845 357.00 | 4 845 357.00 |
FD Production vendue biens | 42 981 983.00 | | 42 981 983.00 | 42 981 983.00 |
FG Production vendue services | 856 092.00 | | 856 092.00 | 856 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 683 432.00 | | 48 683 432.00 | 48 683 432.00 |
FM Production stockée | | | 27 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 884 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 619 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 097 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 583.00 | 37 378.00 | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 127 742.00 | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 8 928.00 | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 376.00 | 78 763.00 | | 115 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 804.00 | 139 249.00 | | 121 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 220.00 | -11 506.00 | | -87 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | -558.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 922 555.00 | 46 355 825.00 | | 48 922 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 256 534.00 | 46 277 600.00 | | 50 256 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 979.00 | 78 225.00 | | -1 333 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 700.00 | | 709 320.00 | 9 008 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 434.00 | 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 434.00 | 9 654 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 859 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282 206.00 | | 577 034.00 | 8 282 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 364.00 | | 132 286.00 | 33 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482 503.00 | 297 450.00 | | 6 482 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 003.00 | 297 450.00 | | 6 454 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 306.00 | | 13 669.00 | 45 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 422.00 | | 27 163.00 | 116 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 171.00 | 43 908.00 | | 294 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 833.00 | 71 468.00 | 12 634.00 | 152 833.00 |
6T Sur comptes clients | 118 178.00 | 33 755.00 | 8 623.00 | 118 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 182.00 | 152 886.00 | 21 257.00 | 565 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 910.00 | 152 886.00 | 62 090.00 | 726 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 510.00 | 27 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 376.00 | 34 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 614.00 | 4 287 614.00 | | 4 287 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UP Prêts | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 463.00 | 2 879 463.00 | | 2 879 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VB T. V. A. | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 156.00 | 2 300 156.00 | | 2 300 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 889.00 | 3 632 889.00 | | 3 632 889.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 269.00 | 7 100 269.00 | | 7 100 269.00 |