| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | 294 171.00 | 370 459.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 519 639.00 | 498 747.00 | 20 892.00 | 519 639.00 |
AP Constructions | 1 344 859.00 | 1 015 844.00 | 329 015.00 | 1 344 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 557.00 | 4 630 434.00 | 1 302 123.00 | 5 932 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 150.00 | 461 809.00 | 23 341.00 | 485 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 700.00 | 6 929 507.00 | 2 079 193.00 | 9 008 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 689.00 | | 820 689.00 | 820 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 712.00 | 118 178.00 | 3 878 534.00 | 3 996 712.00 |
BZ Autres créances | 489 787.00 | | 489 787.00 | 489 787.00 |
CF Disponibilités | 1 169 409.00 | | 1 169 409.00 | 1 169 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 875.00 | 118 178.00 | 6 567 697.00 | 6 685 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 574.00 | 7 047 685.00 | 8 646 890.00 | 15 694 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
DG Autres réserves | 1 008 919.00 | 1 000 274.00 | | 1 008 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 225.00 | 168 644.00 | | 78 225.00 |
DK Provisions réglementées | 45 306.00 | 77 885.00 | | 45 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 851.00 | 2 373 204.00 | | 2 258 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 422.00 | 142 856.00 | | 116 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 422.00 | 142 856.00 | | 116 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 358.00 | 4 538 807.00 | | 4 476 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 723.00 | 396 127.00 | | 330 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 460.00 | | |
EA Autres dettes | 1 464 536.00 | 429 913.00 | | 1 464 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 617.00 | 5 505 306.00 | | 6 271 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 890.00 | 8 021 366.00 | | 8 646 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 999.00 | | 4 102 999.00 | 4 102 999.00 |
FD Production vendue biens | 40 633 963.00 | 23 412.00 | 40 657 375.00 | 40 633 963.00 |
FG Production vendue services | 1 183 090.00 | | 1 183 090.00 | 1 183 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 920 053.00 | 23 412.00 | 45 943 465.00 | 45 920 053.00 |
FM Production stockée | | | 34 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 225 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 467 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 957.00 | 1 170.00 | | 53 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 378.00 | 28 319.00 | | 37 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 742.00 | 29 489.00 | | 127 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | 12 943.00 | | 8 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 763.00 | 125 910.00 | | 78 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 249.00 | 138 853.00 | | 139 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 506.00 | -109 364.00 | | -11 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | 69 748.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 355 825.00 | 50 814 875.00 | | 46 355 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 277 600.00 | 50 646 231.00 | | 46 277 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 225.00 | 168 644.00 | | 78 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178 335.00 | | 796 892.00 | 9 178 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 143.00 | 33 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 527.00 | 9 008 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 384.00 | 8 282 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459 750.00 | | 774 840.00 | 8 459 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | | 22 052.00 | 25 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 623.00 | 313 295.00 | 587 415.00 | 6 756 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 123.00 | 313 295.00 | 587 415.00 | 6 728 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 885.00 | | 32 578.00 | 77 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 856.00 | 8 280.00 | 34 714.00 | 142 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 171.00 | | | 294 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 150.00 | 70 483.00 | 4 800.00 | 87 150.00 |
6T Sur comptes clients | 72 880.00 | 58 748.00 | 13 450.00 | 72 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 201.00 | 129 231.00 | 18 250.00 | 454 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 942.00 | 137 511.00 | 85 543.00 | 674 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 748.00 | 48 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 763.00 | 37 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 358.00 | 4 476 358.00 | | 4 476 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UP Prêts | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 140.00 | 3 778 140.00 | | 3 778 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
VB T. V. A. | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VC Groupe et associés | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 156.00 | 1 458 156.00 | | 1 458 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VP Divers | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 176.00 | 4 562 176.00 | | 4 562 176.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 617.00 | 6 271 617.00 | | 6 271 617.00 |