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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | 255 505.00 | 409 125.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 482 343.00 | 321 268.00 | 161 075.00 | 482 343.00 |
AP Constructions | 1 181 401.00 | 960 649.00 | 220 752.00 | 1 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 463.00 | 4 961 108.00 | 1 029 355.00 | 5 990 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 131.00 | 546 674.00 | 59 457.00 | 606 131.00 |
BF Prêts | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 557.00 | 7 073 704.00 | 2 030 853.00 | 9 104 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 502.00 | | 1 376 502.00 | 1 376 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 603.00 | 89 255.00 | 4 293 348.00 | 4 382 603.00 |
BZ Autres créances | 339 545.00 | 9 519.00 | 330 026.00 | 339 545.00 |
CF Disponibilités | 859 058.00 | | 859 058.00 | 859 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 924.00 | 98 774.00 | 7 086 150.00 | 7 184 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 481.00 | 7 172 478.00 | 9 117 003.00 | 16 289 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DG Autres réserves | 953 242.00 | | | 953 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
DK Provisions réglementées | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 784.00 | | | 2 432 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 156.00 | | | 1 343 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 848.00 | | | 4 759 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 219.00 | | | 401 219.00 |
EA Autres dettes | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 941.00 | | | 6 542 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 003.00 | | | 9 117 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 220.00 | | 4 079 220.00 | 4 079 220.00 |
FD Production vendue biens | 45 365 178.00 | | 45 365 178.00 | 45 365 178.00 |
FG Production vendue services | 1 644 745.00 | | 1 644 745.00 | 1 644 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 089 143.00 | | 51 089 143.00 | 51 089 143.00 |
FM Production stockée | | | -19 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 456 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 761 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 24 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 137 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 677.00 | 5 224.00 | | 51 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 534 870.00 | | | 51 534 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 287 838.00 | | | 51 287 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 965.00 | | 424 967.00 | 8 920 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 781.00 | 151 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 374.00 | 9 104 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 594.00 | 8 260 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 913.00 | | 276 019.00 | 8 197 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 922.00 | | 148 947.00 | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 468.00 | 323 074.00 | 155 343.00 | 6 650 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 968.00 | 323 074.00 | 155 343.00 | 6 621 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 691.00 | 95.00 | 51 677.00 | 157 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 234.00 | 12 044.00 | | 129 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
6T Sur comptes clients | 118 229.00 | 49 637.00 | 78 611.00 | 118 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 253.00 | 49 637.00 | 78 611.00 | 383 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 178.00 | 61 775.00 | 130 287.00 | 670 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 681.00 | 78 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | 51 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 848.00 | 4 759 848.00 | | 4 759 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 151 088.00 | 62 825.00 | 88 263.00 | 151 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 009.00 | 4 232 009.00 | | 4 232 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VB T. V. A. | 187 569.00 | 187 569.00 | | 187 569.00 |
VC Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 156.00 | 1 343 156.00 | | 1 343 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VP Divers | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 078.00 | 4 814 815.00 | 88 263.00 | 4 903 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 941.00 | 6 542 941.00 | | 6 542 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |