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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 664 630.00 | 255 505.00 | 409 125.00 | 664 630.00 |
AN Terrains | 482 343.00 | 308 945.00 | 173 398.00 | 482 343.00 |
AP Constructions | 1 181 401.00 | 937 219.00 | 244 182.00 | 1 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 028.00 | 4 840 774.00 | 1 079 254.00 | 5 920 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 131.00 | 535 030.00 | 71 101.00 | 606 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BF Prêts | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 965.00 | 6 905 973.00 | 2 014 992.00 | 8 920 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 214.00 | | 1 443 214.00 | 1 443 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 887.00 | | 216 887.00 | 216 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 532.00 | 118 229.00 | 4 520 303.00 | 4 638 532.00 |
BZ Autres créances | 325 738.00 | 9 519.00 | 316 219.00 | 325 738.00 |
CF Disponibilités | 561 635.00 | | 561 635.00 | 561 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 884.00 | 127 748.00 | 7 090 135.00 | 7 217 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 848.00 | 7 033 721.00 | 9 105 127.00 | 16 138 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 401.00 | 38 913.00 | | 102 401.00 |
DG Autres réserves | 844 136.00 | 735 755.00 | | 844 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 106.00 | 321 869.00 | | 109 106.00 |
DK Provisions réglementées | 157 691.00 | 199 638.00 | | 157 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 334.00 | 2 320 175.00 | | 2 237 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 234.00 | 120 477.00 | | 129 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 234.00 | 120 477.00 | | 129 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 156.00 | 1 715 156.00 | | 1 810 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 882.00 | 4 941 673.00 | | 4 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 417.00 | 567 307.00 | | 431 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 254.00 | 74 815.00 | | 94 254.00 |
EA Autres dettes | 284 850.00 | 552 478.00 | | 284 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 559.00 | 7 851 429.00 | | 6 738 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 127.00 | 10 292 081.00 | | 9 105 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 255.00 | | 4 609 255.00 | 4 609 255.00 |
FD Production vendue biens | 41 201 252.00 | | 41 201 252.00 | 41 201 252.00 |
FG Production vendue services | 1 845 649.00 | | 1 845 649.00 | 1 845 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 656 157.00 | | 47 656 157.00 | 47 656 157.00 |
FM Production stockée | | | 59 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 891 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 007 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | 104 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 345 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 42 812.00 | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 241.00 | 87 944.00 | | 52 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 382.00 | 135 756.00 | | 59 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 58 139.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 6 500.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 741.00 | 11 971.00 | | 297 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 694.00 | 76 610.00 | | 300 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 312.00 | 59 146.00 | | -241 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 360.00 | 33 213.00 | | 29 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 824.00 | 108 056.00 | | 133 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 953 346.00 | 55 615 589.00 | | 47 953 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 844 240.00 | 55 293 720.00 | | 47 844 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 106.00 | 321 869.00 | | 109 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 671 535.00 | | 310 016.00 | 8 671 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 087.00 | 29 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 586.00 | 8 920 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 499.00 | 8 197 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 532.00 | | 285 880.00 | 7 957 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 872.00 | | 24 136.00 | 20 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316 248.00 | 341 720.00 | 7 500.00 | 6 316 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 748.00 | 341 720.00 | 7 500.00 | 6 287 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 638.00 | 95.00 | 42 041.00 | 199 638.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 477.00 | 42 141.00 | 33 384.00 | 120 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 255 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235 681.00 | | 117 451.00 | 235 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 200.00 | 255 505.00 | 117 451.00 | 245 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 314.00 | 297 741.00 | 192 877.00 | 565 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 741.00 | 52 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 882.00 | 4 117 882.00 | | 4 117 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
UP Prêts | 29 922.00 | 19 138.00 | | 29 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 467.00 | | | 4 496 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
VB T. V. A. | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 906.00 | 1 834 906.00 | | 1 834 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VP Divers | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 069.00 | 5 015 285.00 | 10 784.00 | 5 026 069.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 559.00 | 6 738 559.00 | | 6 738 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |