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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 076 936.00 | 9 378 762.00 | 10 698 174.00 | 20 076 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 944.00 | 2 176 466.00 | 1 307 478.00 | 3 483 944.00 |
BZ Autres créances | 4 646 822.00 | | 4 646 822.00 | 4 646 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 207 702.00 | 11 555 228.00 | 16 652 473.00 | 28 207 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 949 896.00 | 11 555 228.00 | 17 394 667.00 | 28 949 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 742 194.00 | | 742 194.00 | 742 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 806 888.00 | -32 142 572.00 | | -37 806 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 900.00 | -5 664 316.00 | | -2 444 900.00 |
DL TOTAL (I) | -34 462 256.00 | -32 017 356.00 | | -34 462 256.00 |
DP Provisions pour risques | 621 542.00 | 726 542.00 | | 621 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 542.00 | 726 542.00 | | 621 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 342 656.00 | 46 857 432.00 | | 42 342 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 031.00 | 3 594 645.00 | | 3 465 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 230.00 | | | 722 230.00 |
EA Autres dettes | 4 705 464.00 | 4 076 502.00 | | 4 705 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 235 381.00 | 55 325 132.00 | | 51 235 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 667.00 | 24 034 318.00 | | 17 394 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 144 100.00 | | 5 144 100.00 | 5 144 100.00 |
FG Production vendue services | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 109.00 | | 5 169 109.00 | 5 169 109.00 |
FM Production stockée | | | -4 976 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 881 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -29 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 000.00 | 3 917 200.00 | | 632 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 000.00 | 3 887 460.00 | | 632 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 155.00 | 443 167.00 | | 628 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 550.00 | 592 000.00 | | 162 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 901 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 705.00 | 7 936 634.00 | | 790 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 705.00 | -4 049 174.00 | | -158 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 982.00 | 14 459 874.00 | | 4 824 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 882.00 | 20 124 190.00 | | 7 269 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 900.00 | -5 664 316.00 | | -2 444 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 542.00 | | 105 000.00 | 726 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 624 962.00 | | 4 246 200.00 | 13 624 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282 466.00 | | 106 000.00 | 2 282 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 907 428.00 | | 4 352 200.00 | 15 907 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633 970.00 | | 4 457 200.00 | 16 633 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 031.00 | 3 465 031.00 | | 3 465 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705 464.00 | 4 705 464.00 | | 4 705 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 944.00 | | | 3 483 944.00 |
VB T. V. A. | 493 537.00 | | | 493 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 612.00 | | | 1 954 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 342 656.00 | 9 025 020.00 | 33 317 636.00 | 42 342 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999 005.00 | | | 1 999 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 130 766.00 | 8 130 766.00 | | 8 130 766.00 |
VW T.V.A. | 714 671.00 | 714 671.00 | | 714 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 235 381.00 | 17 917 746.00 | 33 317 636.00 | 51 235 381.00 |