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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 850 279.00 | 7 671 762.00 | 9 178 517.00 | 16 850 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 373.00 | 2 047 466.00 | 2 498 907.00 | 4 546 373.00 |
BZ Autres créances | 1 228 315.00 | | 1 228 315.00 | 1 228 315.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 625 033.00 | 9 719 228.00 | 12 905 805.00 | 22 625 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 648.00 | 9 719 228.00 | 13 026 420.00 | 22 745 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 746 813.00 | -40 580 997.00 | | -39 746 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 799.00 | 834 184.00 | | -1 250 799.00 |
DL TOTAL (I) | -35 208 080.00 | -33 957 281.00 | | -35 208 080.00 |
DP Provisions pour risques | 843 542.00 | 879 542.00 | | 843 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 542.00 | 879 542.00 | | 843 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | 29 925.00 | | 60 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 766 391.00 | 37 586 390.00 | | 37 766 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 473.00 | 3 579 630.00 | | 3 064 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 599.00 | 693 679.00 | | 706 599.00 |
EA Autres dettes | 5 793 102.00 | 4 631 827.00 | | 5 793 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 390 959.00 | 46 521 451.00 | | 47 390 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 420.00 | 13 443 712.00 | | 13 026 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 620 951.00 | | 620 951.00 | 620 951.00 |
FG Production vendue services | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 012.00 | | 635 012.00 | 635 012.00 |
FM Production stockée | | | -2 244 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 232.00 | |
GE Autres charges | | | 27 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | 19 774.00 | | 16 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | 179 774.00 | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 444.00 | -179 774.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 458.00 | 1 719 671.00 | | 274 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 258.00 | 885 487.00 | | 1 525 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 799.00 | 834 184.00 | | -1 250 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 542.00 | | 36 000.00 | 879 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 378 762.00 | | 1 707 000.00 | 9 378 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047 466.00 | | | 2 047 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426 228.00 | | 1 707 000.00 | 11 426 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305 770.00 | | 1 743 000.00 | 12 305 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 766 391.00 | 5 700 000.00 | 4 480 000.00 | 37 766 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 473.00 | 3 064 473.00 | | 3 064 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 102.00 | 5 793 102.00 | | 5 793 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 373.00 | 4 546 373.00 | | 4 546 373.00 |
VB T. V. A. | 522 692.00 | 522 692.00 | | 522 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 623.00 | 705 623.00 | | 705 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 688.00 | 5 774 688.00 | | 5 774 688.00 |
VW T.V.A. | 699 040.00 | 699 040.00 | | 699 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 390 959.00 | 15 324 568.00 | 4 480 000.00 | 47 390 959.00 |