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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 19 253 878.00 | 9 378 762.00 | 9 875 116.00 | 19 253 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 114.00 | 2 047 466.00 | 2 453 648.00 | 4 501 114.00 |
BZ Autres créances | 621 826.00 | | 621 826.00 | 621 826.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376 852.00 | 11 426 228.00 | 12 950 624.00 | 24 376 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 869 940.00 | 11 426 228.00 | 13 443 712.00 | 24 869 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493 088.00 | | 493 088.00 | 493 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 580 997.00 | -40 251 788.00 | | -40 580 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 184.00 | -329 209.00 | | 834 184.00 |
DL TOTAL (I) | -33 957 281.00 | -34 791 465.00 | | -33 957 281.00 |
DP Provisions pour risques | 879 542.00 | 769 542.00 | | 879 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 542.00 | 769 542.00 | | 879 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 925.00 | 38 279 359.00 | | 29 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 586 390.00 | | | 37 586 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 630.00 | 3 424 272.00 | | 3 579 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 679.00 | 513 778.00 | | 693 679.00 |
EA Autres dettes | 4 631 827.00 | 4 607 273.00 | | 4 631 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 521 451.00 | 46 824 682.00 | | 46 521 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 712.00 | 12 802 760.00 | | 13 443 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
FG Production vendue services | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 373.00 | | 1 004 373.00 | 1 004 373.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -160 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 774.00 | 102 854.00 | | 19 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 148 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 774.00 | 250 854.00 | | 179 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 774.00 | -250 854.00 | | -179 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 671.00 | 1 542 904.00 | | 1 719 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 487.00 | 1 872 113.00 | | 885 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 184.00 | -329 209.00 | | 834 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 378 762.00 | | | 9 378 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074 466.00 | | 27 000.00 | 2 074 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 588 390.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 37 588 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 630.00 | 3 579 630.00 | | 3 579 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 114.00 | 4 501 114.00 | | 4 501 114.00 |
VB T. V. A. | 540 778.00 | 540 778.00 | | 540 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 926.00 | 29 928.00 | | 29 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 364.00 | 4 630 364.00 | | 4 630 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VW T.V.A. | 686 121.00 | 686 121.00 | | 686 121.00 |