| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 357 878.00 | 9 378 762.00 | 7 979 116.00 | 17 357 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 988.00 | 2 074 466.00 | 1 250 522.00 | 3 324 988.00 |
BZ Autres créances | 3 016 504.00 | | 3 016 504.00 | 3 016 504.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 699 378.00 | 11 453 228.00 | 12 246 150.00 | 23 699 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 255 988.00 | 11 453 228.00 | 12 802 760.00 | 24 255 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 556 610.00 | | 556 610.00 | 556 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 251 788.00 | -37 806 888.00 | | -40 251 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 209.00 | -2 444 900.00 | | -329 209.00 |
DL TOTAL (I) | -34 791 465.00 | -34 462 256.00 | | -34 791 465.00 |
DP Provisions pour risques | 769 542.00 | 621 542.00 | | 769 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 542.00 | 621 542.00 | | 769 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 279 359.00 | 42 342 656.00 | | 38 279 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 272.00 | 3 465 031.00 | | 3 424 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 778.00 | 722 230.00 | | 513 778.00 |
EA Autres dettes | 4 607 273.00 | 4 705 464.00 | | 4 607 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 824 682.00 | 51 235 381.00 | | 46 824 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 760.00 | 17 394 667.00 | | 12 802 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
FG Production vendue services | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 189.00 | | 4 009 189.00 | 4 009 189.00 |
FM Production stockée | | | -2 719 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 632 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 854.00 | 628 155.00 | | 102 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 854.00 | 790 705.00 | | 250 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 854.00 | -158 705.00 | | -250 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 904.00 | 4 824 982.00 | | 1 542 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 113.00 | 7 269 882.00 | | 1 872 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 209.00 | -2 444 900.00 | | -329 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 542.00 | 148 000.00 | 769 542.00 | 621 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 378 762.00 | | 9 378 762.00 | 9 378 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176 466.00 | | 2 074 466.00 | 2 176 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 272.00 | 3 424 272.00 | | 3 424 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607 273.00 | 4 607 273.00 | | 4 607 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 986.00 | | | 3 324 986.00 |
VB T. V. A. | 544 253.00 | | | 544 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 354.00 | | | 2 321 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279 359.00 | 38 279 359.00 | | 38 279 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 492.00 | 6 341 492.00 | | 6 341 492.00 |
VW T.V.A. | 506 219.00 | 506 219.00 | | 506 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 824 682.00 | 46 824 682.00 | | 46 824 682.00 |