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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 917 608.00 | 3 241 267.00 | 5 676 341.00 | 8 917 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 174.00 | 2 047 466.00 | 1 201 708.00 | 3 249 174.00 |
BZ Autres créances | 581 052.00 | | 581 052.00 | 581 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 747 835.00 | 5 288 733.00 | 7 459 101.00 | 12 747 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 210.00 | 5 288 733.00 | 7 461 477.00 | 12 750 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 778 108.00 | -40 997 613.00 | | -42 778 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 719.00 | -1 780 496.00 | | -693 719.00 |
DL TOTAL (I) | -37 682 295.00 | -36 988 576.00 | | -37 682 295.00 |
DP Provisions pour risques | 930 093.00 | 683 542.00 | | 930 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 093.00 | 683 542.00 | | 930 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 396.00 | 179.00 | | 76 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194 329.00 | 30 194 329.00 | | 30 194 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 042.00 | 3 169 167.00 | | 3 033 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 766.00 | 564 561.00 | | 908 766.00 |
EA Autres dettes | 9 275 147.00 | 10 830 064.00 | | 9 275 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 213 679.00 | 45 484 300.00 | | 44 213 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 477.00 | 9 179 266.00 | | 7 461 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
FG Production vendue services | -9 752.00 | | -9 752.00 | -9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 248.00 | | 1 650 248.00 | 1 650 248.00 |
FM Production stockée | | | -6 030 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 54 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 503.00 | 132 711.00 | | 219 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 054.00 | 132 711.00 | | 546 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 054.00 | 27 289.00 | | -546 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 274.00 | 340 896.00 | | 157 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 993.00 | 2 121 392.00 | | 850 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 719.00 | -1 780 496.00 | | -693 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 542.00 | 326 551.00 | 80 000.00 | 683 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 671 762.00 | | 4 430 495.00 | 7 671 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047 466.00 | | | 2 047 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719 228.00 | | 4 430 495.00 | 9 719 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 402 770.00 | 326 551.00 | 4 510 495.00 | 10 402 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 194 329.00 | 2 607 938.00 | | 30 194 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 042.00 | 3 033 042.00 | | 3 033 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275 147.00 | 9 275 147.00 | | 9 275 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 174.00 | 3 249 174.00 | | 3 249 174.00 |
VB T. V. A. | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 250.00 | 40 150.00 | 100.00 | 40 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 226.00 | 3 830 226.00 | | 3 830 226.00 |
VW T.V.A. | 877 752.00 | 877 752.00 | | 877 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 487 679.00 | 15 901 189.00 | 100.00 | 43 487 679.00 |