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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 030 495.00 | 4 489 495.00 | 1 541 000.00 | 6 030 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 917 609.00 | 3 182 268.00 | 5 735 342.00 | 8 917 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 619.00 | 2 047 466.00 | 1 307 153.00 | 3 354 619.00 |
BZ Autres créances | 577 729.00 | | 577 729.00 | 577 729.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 881 957.00 | 9 719 228.00 | 9 162 729.00 | 18 881 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 494.00 | 9 719 228.00 | 9 179 266.00 | 18 898 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 997 613.00 | -39 746 813.00 | | -40 997 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 496.00 | -1 250 799.00 | | -1 780 496.00 |
DL TOTAL (I) | -36 988 576.00 | -35 208 080.00 | | -36 988 576.00 |
DP Provisions pour risques | 683 542.00 | 843 542.00 | | 683 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 542.00 | 843 542.00 | | 683 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 60 395.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194 329.00 | 37 766 391.00 | | 30 194 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 167.00 | 3 064 473.00 | | 3 169 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 561.00 | 706 599.00 | | 564 561.00 |
EA Autres dettes | 10 830 064.00 | 5 793 102.00 | | 10 830 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 484 300.00 | 47 390 959.00 | | 45 484 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 266.00 | 13 026 420.00 | | 9 179 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 194 329.00 | | | 30 194 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 968.00 | | 1 955 968.00 | 1 955 968.00 |
FG Production vendue services | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 418.00 | | 2 079 418.00 | 2 079 418.00 |
FM Production stockée | | | -1 909 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 36 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 36 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 711.00 | 16 556.00 | | 132 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 711.00 | 16 556.00 | | 132 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 289.00 | 19 444.00 | | 27 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 896.00 | 274 458.00 | | 340 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 392.00 | 1 525 258.00 | | 2 121 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 496.00 | -1 250 799.00 | | -1 780 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 542.00 | | 160 000.00 | 843 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 671 762.00 | | | 7 671 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047 466.00 | | | 2 047 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719 228.00 | | | 9 719 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 562 770.00 | | 160 000.00 | 10 562 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 194 329.00 | 2 607 938.00 | | 30 194 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 167.00 | 3 169 167.00 | | 3 169 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830 064.00 | 10 830 064.00 | | 10 830 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 619.00 | 3 354 619.00 | | 3 354 619.00 |
VB T. V. A. | 468 471.00 | 468 471.00 | | 468 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 347.00 | 3 932 347.00 | | 3 932 347.00 |
VW T.V.A. | 557 002.00 | 557 002.00 | | 557 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758 300.00 | 17 171 910.00 | | 44 758 300.00 |