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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 240 012.00 | | 3 240 012.00 | 3 240 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 282.00 | 2 047 466.00 | 1 273 816.00 | 3 321 282.00 |
BZ Autres créances | 2 012 841.00 | | 2 012 841.00 | 2 012 841.00 |
CF Disponibilités | 732 993.00 | | 732 993.00 | 732 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 128.00 | 2 047 466.00 | 7 259 662.00 | 9 307 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 128.00 | 2 047 466.00 | 7 259 662.00 | 9 307 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | | 3 879 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 471 828.00 | -42 778 108.00 | | -43 471 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 972.00 | -693 719.00 | | -330 972.00 |
DL TOTAL (I) | -38 013 267.00 | -37 682 295.00 | | -38 013 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186 795.00 | 930 093.00 | | 1 186 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 795.00 | 930 093.00 | | 1 186 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 324.00 | 76 396.00 | | 2 644 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586 391.00 | 30 194 329.00 | | 27 586 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 726 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 683.00 | 3 033 042.00 | | 2 845 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 764.00 | 908 766.00 | | 468 764.00 |
EA Autres dettes | 10 540 973.00 | 9 275 147.00 | | 10 540 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 086 134.00 | 44 213 679.00 | | 44 086 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 662.00 | 7 461 477.00 | | 7 259 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 586 391.00 | | | 27 586 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FG Production vendue services | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 354.00 | | 2 522 354.00 | 2 522 354.00 |
FM Production stockée | | | -2 436 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 88 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 081.00 | 219 503.00 | | 25 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 395.00 | 326 551.00 | | 260 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 476.00 | 546 054.00 | | 285 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 783.00 | -546 054.00 | | -281 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 274.00 | 157 274.00 | | 217 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 245.00 | 850 993.00 | | 548 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 972.00 | -693 719.00 | | -330 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 093.00 | 430 122.00 | 173 420.00 | 930 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 241 267.00 | | 3 241 267.00 | 3 241 267.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047 466.00 | | | 2 047 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288 733.00 | | 3 241 267.00 | 5 288 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218 826.00 | 430 122.00 | 3 414 687.00 | 6 218 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 586 391.00 | | | 27 586 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 683.00 | 2 845 683.00 | | 2 845 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 282.00 | 3 321 282.00 | | 3 321 282.00 |
VB T. V. A. | 539 650.00 | 539 650.00 | | 539 650.00 |
VC Groupe et associés | 960 954.00 | 960 954.00 | | 960 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 224.00 | 2 644 224.00 | | 2 644 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 540 973.00 | 10 540 973.00 | | 10 540 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 757.00 | 183 757.00 | | 183 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 123.00 | 5 334 123.00 | | 5 334 123.00 |
VW T.V.A. | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 086 134.00 | 16 499 744.00 | | 44 086 134.00 |