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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 228.00 | 272.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 582.00 | | 596 582.00 | 596 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 567.00 | 228.00 | 1 799 338.00 | 1 799 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 497 527.00 | | 497 527.00 | 497 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 048.00 | | 525 048.00 | 525 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 615.00 | 228.00 | 2 324 387.00 | 2 324 615.00 |
CU Autres participations | 1 202 484.00 | | 1 202 484.00 | 1 202 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 21 376.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 762 422.00 | 293 927.00 | | 762 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 305.00 | 505 119.00 | | 729 305.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 985.00 | 1 080 422.00 | | 1 777 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 941.00 | | | 435 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 7 209.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 8 563.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 564.00 | 63 067.00 | | 89 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 401.00 | 102 839.00 | | 546 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 387.00 | 1 183 261.00 | | 2 324 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 542.00 | 102 839.00 | | 229 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 604.00 | | | 807 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 628.00 | 13.00 | | 807 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 2 705.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 900.00 | | | 688 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 439.00 | 2 705.00 | | 690 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 189.00 | -2 692.00 | | 117 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 775.00 | 20 506.00 | | 35 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 735.00 | 871 973.00 | | 1 988 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 430.00 | 366 854.00 | | 1 259 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 305.00 | 505 119.00 | | 729 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 138.00 | | 1 584 329.00 | 928 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 901.00 | 1 799 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 901.00 | 1 799 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 638.00 | | 1 584 329.00 | 927 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 33.00 | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 33.00 | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 582.00 | 596 582.00 | | 596 582.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 882.00 | 119 023.00 | 316 859.00 | 435 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 104.00 | 624 104.00 | | 624 104.00 |
VW T.V.A. | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 401.00 | 229 542.00 | 316 859.00 | 546 401.00 |