| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | 92 352.00 | 28 148.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 476.00 | 1 284.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 483 920.00 | | 5 483 920.00 | 5 483 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 470 491.00 | 317 262.00 | 24 153 229.00 | 24 470 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 617 748.00 | 411 090.00 | 39 206 658.00 | 39 617 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 423 291.00 | | 423 291.00 | 423 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 176 563.00 | 564 800.00 | 7 611 763.00 | 8 176 563.00 |
CF Disponibilités | 2 370 994.00 | | 2 370 994.00 | 2 370 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 417.00 | 564 800.00 | 10 437 617.00 | 11 002 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 620 166.00 | 975 890.00 | 49 644 275.00 | 50 620 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 483 920.00 | | | 5 483 920.00 |
CU Autres participations | 9 540 077.00 | | 9 540 077.00 | 9 540 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 29 625 735.00 | 28 704 541.00 | | 29 625 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 311.00 | 1 421 195.00 | | 149 311.00 |
DK Provisions réglementées | 18 088.00 | 13 230.00 | | 18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 33 093 133.00 | 33 438 965.00 | | 33 093 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631 149.00 | 11 606 905.00 | | 14 631 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 390.00 | 1 760 472.00 | | 1 714 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 36 462.00 | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 541.00 | 13 113.00 | | 95 541.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 551.00 | 13 422 015.00 | | 16 506 551.00 |
ED (V) | 44 591.00 | 202.00 | | 44 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 644 275.00 | 46 872 516.00 | | 49 644 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714 390.00 | | | 1 714 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523 594.00 | 804 525.00 | | 2 523 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 276 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 594.00 | 2 081 453.00 | | 2 523 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 296 862.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394 898.00 | 176 891.00 | | 2 394 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 858.00 | 5 058.00 | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 774.00 | 1 478 810.00 | | 2 399 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 820.00 | 602 643.00 | | 123 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 15 213.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 364.00 | 3 860 523.00 | | 4 164 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 053.00 | 2 439 329.00 | | 4 015 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 311.00 | 1 421 195.00 | | 149 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 962 816.00 | | 4 824 577.00 | 37 962 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774 747.00 | 2 394 897.00 | 39 494 488.00 | 774 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 747.00 | 2 394 897.00 | 39 617 748.00 | 774 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | 658.00 | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 840 213.00 | | 4 823 919.00 | 37 840 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 984.00 | 24 844.00 | | 68 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 318.00 | 24 033.00 | | 68 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 810.00 | | 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 206.00 | 317 262.00 | 139 206.00 | 139 206.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 230.00 | 4 858.00 | | 13 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 477.00 | 564 800.00 | 330 477.00 | 330 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 682.00 | 882 062.00 | 469 682.00 | 469 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 246.00 | 886 920.00 | 481 016.00 | 494 246.00 |
UG ‐ Financières | | 882 062.00 | 481 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 483 920.00 | 5 483 920.00 | | 5 483 920.00 |
UX Autres créances clients | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 452.00 | 1 331 452.00 | | 1 331 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 697.00 | 3 036 449.00 | 2 767 336.00 | 13 299 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 390.00 | 1 714 390.00 | | 1 714 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 633 908.00 | | | 5 633 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 588.00 | | | 340 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 780.00 | 5 938 780.00 | | 5 938 780.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 506 551.00 | 6 243 303.00 | 2 767 336.00 | 16 506 551.00 |