| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | 68 318.00 | 52 182.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 666.00 | 1 437.00 | 2 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 301 000.00 | | 5 301 000.00 | 5 301 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 169 142.00 | 139 206.00 | 24 029 936.00 | 24 169 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 962 816.00 | 208 190.00 | 37 754 626.00 | 37 962 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 614 171.00 | | 614 171.00 | 614 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069 089.00 | 330 477.00 | 6 738 612.00 | 7 069 089.00 |
CF Disponibilités | 1 742 677.00 | | 1 742 677.00 | 1 742 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 033.00 | 330 477.00 | 9 106 556.00 | 9 437 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 411 183.00 | 538 667.00 | 46 872 516.00 | 47 411 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 301 000.00 | | | 5 301 000.00 |
CU Autres participations | 8 370 072.00 | | 8 370 072.00 | 8 370 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 28 704 541.00 | 29 990 951.00 | | 28 704 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 195.00 | -1 286 410.00 | | 1 421 195.00 |
DK Provisions réglementées | 13 230.00 | 8 172.00 | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 33 438 965.00 | 32 012 712.00 | | 33 438 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 334.00 | 1 280 745.00 | | 11 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 334.00 | 1 280 745.00 | | 11 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606 905.00 | 8 195 349.00 | | 11 606 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 472.00 | 2 494 934.00 | | 1 760 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 62 733.00 | | 36 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | 741 768.00 | | 13 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 422 015.00 | 11 498 000.00 | | 13 422 015.00 |
ED (V) | 202.00 | 2 697.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 872 516.00 | 44 794 155.00 | | 46 872 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660 514.00 | 5 991 624.00 | | 5 660 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568 812.00 | 2 438 585.00 | | 3 568 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 761 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 8 643.00 | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 794.00 | 45 435.00 | | 12 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 525.00 | 970 953.00 | | 804 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276 928.00 | | | 1 276 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 453.00 | 970 953.00 | | 2 081 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296 862.00 | | | 1 296 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 891.00 | 602 820.00 | | 176 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 058.00 | 1 279 318.00 | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 810.00 | 1 882 137.00 | | 1 478 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 643.00 | -911 184.00 | | 602 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | -6 000.00 | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 523.00 | 1 980 702.00 | | 3 860 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 329.00 | 3 267 112.00 | | 2 439 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 195.00 | -1 286 410.00 | | 1 421 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 052 234.00 | | 2 087 403.00 | 36 052 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 821.00 | 37 840 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 821.00 | 37 962 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | 887.00 | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 930 518.00 | | 2 086 516.00 | 35 930 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 538.00 | 24 446.00 | | 44 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 285.00 | 24 033.00 | | 44 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 413.00 | | 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389 365.00 | 139 206.00 | 389 366.00 | 389 365.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 172.00 | 5 058.00 | | 8 172.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 745.00 | 11 334.00 | 1 280 745.00 | 1 280 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 830.00 | 330 477.00 | 367 830.00 | 367 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 196.00 | 469 683.00 | 757 196.00 | 757 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 113.00 | 486 074.00 | 2 037 941.00 | 2 046 113.00 |
UG ‐ Financières | | 481 016.00 | 761 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 058.00 | 1 276 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 301 000.00 | 5 301 000.00 | | 5 301 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600 529.00 | 3 600 529.00 | | 3 600 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 006 376.00 | 244 875.00 | 3 506 875.00 | 8 006 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 472.00 | 1 760 472.00 | | 1 760 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 600.00 | 447 600.00 | | 447 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 732.00 | 5 923 732.00 | | 5 923 732.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 953.00 | 5 655 452.00 | 3 506 875.00 | 13 416 953.00 |