| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 295.00 | 205.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 618.00 | 1 287.00 | 1 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 578.00 | | 1 358 578.00 | 1 358 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 746.00 | 913.00 | 2 600 834.00 | 2 601 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979 180.00 | 21 496.00 | 1 957 684.00 | 1 979 180.00 |
CF Disponibilités | 723 723.00 | | 723 723.00 | 723 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 208.00 | 21 496.00 | 2 748 712.00 | 2 770 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 954.00 | 22 409.00 | 5 349 546.00 | 5 371 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358 578.00 | | | 1 358 578.00 |
CU Autres participations | 1 240 764.00 | | 1 240 764.00 | 1 240 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 950 855.00 | 1 225 726.00 | | 3 950 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 564.00 | 2 725 128.00 | | 305 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 606.00 | 2 431.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 025.00 | 4 479 286.00 | | 4 787 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 5 704.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 9 224.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 919.00 | 220 323.00 | | 57 919.00 |
EA Autres dettes | 495 261.00 | 9 840.00 | | 495 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 521.00 | 451 995.00 | | 562 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 546.00 | 4 931 282.00 | | 5 349 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 136.00 | | 449 136.00 | 449 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 136.00 | | 449 136.00 | 449 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 111.00 | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 236.00 | 2 448 915.00 | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 638.00 | 2 449 027.00 | | 9 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 11 005.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | 2 173.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 13 478.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 2 435 549.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 142.00 | 164 454.00 | | 52 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 209.00 | 3 308 616.00 | | 723 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 645.00 | 583 488.00 | | 417 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 564.00 | 2 725 128.00 | | 305 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 937.00 | | 833 202.00 | 2 017 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 793.00 | 3 600.00 | 2 599 341.00 | 245 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 793.00 | 3 600.00 | 2 601 746.00 | 245 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 437.00 | | 831 297.00 | 2 017 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 651.00 | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 33.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431.00 | 2 175.00 | | 2 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 23 671.00 | | 2 431.00 |
UG ‐ Financières | | 21 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 261.00 | 495 261.00 | | 495 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 578.00 | 1 358 578.00 | | 1 358 578.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 859.00 | | | 206 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 842.00 | 1 420 842.00 | | 1 420 842.00 |
VW T.V.A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 521.00 | 562 521.00 | | 562 521.00 |