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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | 20 252.00 | 100 248.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 253.00 | 652.00 | 1 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 149 020.00 | | 5 149 020.00 | 5 149 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 790 035.00 | 6 468.00 | 19 783 566.00 | 19 790 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822 041.00 | 120 209.00 | 27 701 832.00 | 27 822 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 798.00 | | 400 798.00 | 400 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 681.00 | 89 219.00 | 9 911 461.00 | 10 000 681.00 |
CF Disponibilités | 3 568 520.00 | | 3 568 520.00 | 3 568 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 156 278.00 | 89 219.00 | 14 067 059.00 | 14 156 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 980 043.00 | 209 428.00 | 41 770 614.00 | 41 980 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149 020.00 | | | 5 149 020.00 |
CU Autres participations | 2 760 582.00 | 92 237.00 | 2 668 345.00 | 2 760 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 279.00 | 26 000.00 | | 41 279.00 |
DG Autres réserves | 1 450 855.00 | 3 950 855.00 | | 1 450 855.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 798 817.00 | 305 564.00 | | 32 798 817.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782.00 | 4 606.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 33 296 733.00 | 4 787 025.00 | | 33 296 733.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 406.00 | | | 2 990 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 240.00 | 2 466.00 | | 3 410 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 661.00 | 6 874.00 | | 474 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 764.00 | 57 919.00 | | 1 579 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 495 261.00 | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 518.00 | 562 521.00 | | 8 471 518.00 |
ED (V) | 640.00 | | | 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 770 614.00 | 5 349 546.00 | | 41 770 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 944.00 | 562 521.00 | | 5 722 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 4 402.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 601 088.00 | 5 236.00 | | 35 601 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 602 159.00 | 9 638.00 | | 35 602 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 790.00 | 3 600.00 | | 551 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 2 175.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 755.00 | 5 827.00 | | 553 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 048 404.00 | 3 811.00 | | 35 048 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 933.00 | 52 142.00 | | 842 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 482 046.00 | 723 209.00 | | 36 482 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 228.00 | 417 645.00 | | 3 683 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 798 817.00 | 305 564.00 | | 32 798 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 746.00 | | 26 353 847.00 | 2 601 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 258.00 | 543 294.00 | 27 699 636.00 | 590 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 258.00 | 543 294.00 | 27 822 041.00 | 590 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 120 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 341.00 | | 26 233 847.00 | 2 599 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 20 592.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 19 957.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 635.00 | | 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 468.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 606.00 | 1 966.00 | 790.00 | 4 606.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 724.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 496.00 | 89 219.00 | 21 496.00 | 21 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 496.00 | 187 924.00 | 21 496.00 | 21 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 102.00 | 191 614.00 | 22 286.00 | 26 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 648.00 | 21 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 661.00 | 474 661.00 | | 474 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 614.00 | 765 614.00 | | 765 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 804.00 | 794 804.00 | | 794 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 149 020.00 | 5 149 020.00 | | 5 149 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988 123.00 | 239 549.00 | 984 975.00 | 2 988 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 240.00 | 3 410 240.00 | | 3 410 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047 600.00 | | | 3 047 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 299.00 | 5 335 299.00 | | 5 335 299.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 518.00 | 5 722 944.00 | 984 975.00 | 8 471 518.00 |