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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 262.00 | 238.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 733.00 | | 821 733.00 | 821 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 937.00 | 262.00 | 2 017 675.00 | 2 017 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 608.00 | | 1 607 608.00 | 1 607 608.00 |
CF Disponibilités | 923 837.00 | | 923 837.00 | 923 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 606.00 | | 2 913 606.00 | 2 913 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 543.00 | 262.00 | 4 931 282.00 | 4 931 543.00 |
CU Autres participations | 1 195 704.00 | | 1 195 704.00 | 1 195 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 260 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 726.00 | 762 422.00 | | 1 225 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 128.00 | 729 305.00 | | 2 725 128.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431.00 | 259.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 286.00 | 1 777 985.00 | | 4 479 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 905.00 | 435 941.00 | | 206 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 1 311.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 19 585.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 323.00 | 89 564.00 | | 220 323.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 995.00 | 546 401.00 | | 451 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 282.00 | 2 324 387.00 | | 4 931 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 553.00 | | 562 553.00 | 562 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 553.00 | | 562 553.00 | 562 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448 915.00 | 807 604.00 | | 2 448 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 027.00 | 807 628.00 | | 2 449 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 280.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005.00 | 688 900.00 | | 11 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 259.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 690 439.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435 549.00 | 117 189.00 | | 2 435 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 454.00 | 35 775.00 | | 164 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 616.00 | 1 988 735.00 | | 3 308 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 488.00 | 1 259 430.00 | | 583 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 128.00 | 729 305.00 | | 2 725 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 567.00 | | 242 647.00 | 1 799 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | 11 006.00 | 2 017 437.00 | 13 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 271.00 | 11 006.00 | 2 017 937.00 | 13 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 067.00 | | 242 647.00 | 1 799 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 33.00 | | 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 33.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 2 173.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 2 173.00 | | 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 733.00 | 821 733.00 | | 821 733.00 |
UX Autres créances clients | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 859.00 | 59 706.00 | 147 153.00 | 206 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 023.00 | | | 399 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 894.00 | 1 203 894.00 | | 1 203 894.00 |
VW T.V.A. | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 995.00 | 304 842.00 | 147 153.00 | 451 995.00 |