| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | 44 285.00 | 76 215.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 254.00 | 962.00 | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 429 671.00 | | 4 429 671.00 | 4 429 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 925 811.00 | 389 365.00 | 23 536 445.00 | 23 925 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 052 234.00 | 433 904.00 | 35 618 330.00 | 36 052 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 212 116.00 | 367 830.00 | 5 844 285.00 | 6 212 116.00 |
CF Disponibilités | 3 081 187.00 | | 3 081 187.00 | 3 081 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539 839.00 | 367 830.00 | 9 172 008.00 | 9 539 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 595 889.00 | 801 734.00 | 44 794 155.00 | 45 595 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429 671.00 | | | 4 429 671.00 |
CU Autres participations | 7 575 037.00 | | 7 575 037.00 | 7 575 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 41 279.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 29 990 951.00 | 1 450 855.00 | | 29 990 951.00 |
DH Report à nouveau | | -4 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 410.00 | 32 798 817.00 | | -1 286 410.00 |
DK Provisions réglementées | 8 172.00 | 5 782.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 32 012 712.00 | 33 296 733.00 | | 32 012 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 745.00 | 1 724.00 | | 1 280 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 745.00 | 1 724.00 | | 1 280 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195 349.00 | 2 990 406.00 | | 8 195 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 934.00 | 3 410 240.00 | | 2 494 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 474 661.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 768.00 | 1 579 764.00 | | 741 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 15 447.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 498 000.00 | 8 471 518.00 | | 11 498 000.00 |
ED (V) | 2 697.00 | 640.00 | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 794 155.00 | 41 770 614.00 | | 44 794 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 624.00 | 5 722 944.00 | | 5 991 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 953.00 | 35 601 088.00 | | 970 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 953.00 | 35 602 159.00 | | 970 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 820.00 | 551 790.00 | | 602 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279 318.00 | 1 966.00 | | 1 279 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 137.00 | 553 755.00 | | 1 882 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 184.00 | 35 048 404.00 | | -911 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 842 933.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 702.00 | 36 482 046.00 | | 1 980 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 112.00 | 3 683 228.00 | | 3 267 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 410.00 | 32 798 817.00 | | -1 286 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 822 041.00 | | 13 413 944.00 | 27 822 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 579 440.00 | 602 406.00 | 35 930 518.00 | 4 579 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 579 440.00 | 604 311.00 | 36 052 234.00 | 4 579 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 1 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | 1 216.00 | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699 636.00 | | 13 412 728.00 | 27 699 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 24 526.00 | 1 492.00 | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 24 033.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 493.00 | 1 492.00 | 1 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 468.00 | 389 365.00 | 6 468.00 | 6 468.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | 2 390.00 | | 5 782.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | 1 280 745.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 219.00 | 367 830.00 | 89 219.00 | 89 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 924.00 | 757 195.00 | 187 923.00 | 187 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 430.00 | 2 040 330.00 | 189 647.00 | 195 430.00 |
UG ‐ Financières | | 761 013.00 | 189 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 279 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 587.00 | 736 587.00 | | 736 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 429 671.00 | 4 429 671.00 | | 4 429 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 776.00 | 2 446 776.00 | | 2 446 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748 574.00 | 242 198.00 | 995 865.00 | 5 748 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 934.00 | 2 494 934.00 | | 2 494 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 440.00 | 4 668 440.00 | | 4 668 440.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 000.00 | 5 991 624.00 | 995 865.00 | 11 498 000.00 |