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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 7 178.00 | 16 080.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 10 355.00 | 13 615.00 | 23 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 749.00 | 19 253.00 | 178 495.00 | 197 749.00 |
BT Marchandises | 269 919.00 | | 269 919.00 | 269 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | 616.00 | 32 952.00 | 33 568.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 412.00 | 616.00 | 401 796.00 | 402 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 161.00 | 19 869.00 | 580 292.00 | 600 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 063.00 | 224 461.00 | | 289 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | 64 602.00 | | 74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 371 435.00 | 297 313.00 | | 371 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 910.00 | 151 156.00 | | 131 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 36.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 3 572.00 | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | 38 237.00 | | 29 895.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 857.00 | 193 001.00 | | 208 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 292.00 | 490 314.00 | | 580 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 311.00 | 193 001.00 | | 101 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 539 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 339 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 415.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 663.00 | -415.00 | | -13 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 20 923.00 | | 24 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 109.00 | 1 588 394.00 | | 1 894 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 988.00 | 1 523 792.00 | | 1 819 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 122.00 | 64 602.00 | | 74 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 887.00 | | 10 862.00 | 186 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | 10 862.00 | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795.00 | 7 458.00 | | 11 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 354.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 7 105.00 | | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 910.00 | 24 364.00 | 107 546.00 | 131 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 40 840.00 | 3 800.00 | 44 640.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 857.00 | 101 311.00 | 107 546.00 | 208 857.00 |