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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 2 874.00 | 577.00 | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 25 791.00 | 3 973.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 21 243.00 | 6 151.00 | 27 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 610.00 | 49 908.00 | 158 701.00 | 208 610.00 |
BT Marchandises | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 408.00 | 10 732.00 | 26 676.00 | 37 408.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 242 804.00 | | 242 804.00 | 242 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 926.00 | 10 732.00 | 649 193.00 | 659 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 535.00 | 60 641.00 | 807 895.00 | 868 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 533 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 923.00 | 50 108.00 | | 60 923.00 |
DL TOTAL (I) | 652 300.00 | 591 377.00 | | 652 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | 37 519.00 | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 689.00 | | 12 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 70 969.00 | | 76 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 40 015.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 35 904.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 595.00 | 185 096.00 | | 155 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 895.00 | 776 473.00 | | 807 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 595.00 | 182 395.00 | | 154 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 693.00 | | 917.00 | 207 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | 917.00 | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 810.00 | 7 098.00 | | 42 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 577.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | 6 521.00 | | 40 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 463.00 | 47 463.00 | 3 000.00 | 50 463.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |