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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 2 297.00 | 1 154.00 | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 21 545.00 | 8 219.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 18 967.00 | 7 510.00 | 26 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 693.00 | 42 810.00 | 164 883.00 | 207 693.00 |
BT Marchandises | 397 942.00 | | 397 942.00 | 397 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 090.00 | 1 648.00 | 60 442.00 | 62 090.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 238.00 | 1 648.00 | 611 590.00 | 613 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 931.00 | 44 458.00 | 776 473.00 | 820 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 446 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 554.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 108.00 | 86 465.00 | | 50 108.00 |
DL TOTAL (I) | 591 377.00 | 541 269.00 | | 591 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 519.00 | 72 727.00 | | 37 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 969.00 | 73 269.00 | | 70 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | 41 668.00 | | 40 015.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | 12 698.00 | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 096.00 | 201 051.00 | | 185 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 473.00 | 742 320.00 | | 776 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 395.00 | 147 652.00 | | 182 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 567.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 195.00 | | 7 498.00 | 200 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 720.00 | | 1 732.00 | 146 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | | 5 767.00 | 50 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 8 601.00 | | 34 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 577.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 8 024.00 | | 32 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 519.00 | 34 818.00 | 2 702.00 | 37 519.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 89 841.00 | 3 000.00 | 92 841.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 096.00 | 182 395.00 | 2 702.00 | 185 096.00 |