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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 16 671.00 | 8 884.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 15 818.00 | 9 102.00 | 24 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 195.00 | 34 209.00 | 165 986.00 | 200 195.00 |
BT Marchandises | 376 664.00 | | 376 664.00 | 376 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 902.00 | 1 473.00 | 49 429.00 | 50 902.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 119 101.00 | | 119 101.00 | 119 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 807.00 | 1 473.00 | 576 334.00 | 577 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 002.00 | 35 682.00 | 742 320.00 | 778 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 000.00 | 363 000.00 | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 185.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 465.00 | 83 369.00 | | 86 465.00 |
DL TOTAL (I) | 541 269.00 | 454 804.00 | | 541 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 727.00 | 107 546.00 | | 72 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 036.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | 24 312.00 | | 73 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | 50 022.00 | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 9 340.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 051.00 | 230 256.00 | | 201 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 320.00 | 685 060.00 | | 742 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 652.00 | 107 251.00 | | 147 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 7 223.00 | | 26 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 7 223.00 | | 25 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 161.00 | 15 761.00 | 53 399.00 | 69 161.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 042.00 | 82 042.00 | 3 000.00 | 85 042.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 051.00 | 147 652.00 | 53 399.00 | 201 051.00 |