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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 28 551.00 | 1 213.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 174.00 | 31 569.00 | 48 605.00 | 80 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 390.00 | 63 572.00 | 197 818.00 | 261 390.00 |
BT Marchandises | 237 075.00 | | 237 075.00 | 237 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CF Disponibilités | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 927.00 | | 642 927.00 | 642 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 317.00 | 63 572.00 | 840 745.00 | 904 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 708 108.00 | 644 000.00 | | 708 108.00 |
DH Report à nouveau | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 64 058.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 748 900.00 | 716 358.00 | | 748 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | 8 395.00 | | 9 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 56 867.00 | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | 36 985.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 095.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 845.00 | 103 342.00 | | 91 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 745.00 | 819 699.00 | | 840 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 007.00 | 103 342.00 | | 75 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 390.00 | | 42 000.00 | 219 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 938.00 | | 42 000.00 | 67 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 7 875.00 | | 55 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 245.00 | 7 875.00 | | 52 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 055.00 | 20 967.00 | 14 089.00 | 35 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 095.00 | 75 007.00 | 14 089.00 | 89 095.00 |