| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 27 562.00 | 2 202.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 24 683.00 | 13 491.00 | 38 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 390.00 | 55 697.00 | 163 693.00 | 219 390.00 |
BT Marchandises | 364 448.00 | | 364 448.00 | 364 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CF Disponibilités | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 006.00 | | 656 006.00 | 656 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 396.00 | 55 697.00 | 819 699.00 | 875 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 583 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 127.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 60 923.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 716 358.00 | 652 300.00 | | 716 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | 12 940.00 | | 8 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 76 114.00 | | 56 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 47 481.00 | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 8 132.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 342.00 | 155 595.00 | | 103 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 699.00 | 807 895.00 | | 819 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 342.00 | 154 595.00 | | 103 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 610.00 | | 10 780.00 | 208 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | | 10 780.00 | 57 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 908.00 | 5 789.00 | | 49 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 577.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 034.00 | 5 211.00 | | 47 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VB T. V. A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |