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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 12 267.00 | 13 288.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 12 999.00 | 11 921.00 | 24 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 195.00 | 26 986.00 | 173 209.00 | 200 195.00 |
BT Marchandises | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 485.00 | 4 144.00 | 38 341.00 | 42 485.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 995.00 | 4 144.00 | 511 851.00 | 515 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 190.00 | 31 130.00 | 685 060.00 | 716 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 289 063.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | 74 122.00 | | 83 369.00 |
DL TOTAL (I) | 454 804.00 | 371 435.00 | | 454 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 546.00 | 131 910.00 | | 107 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 35 962.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | 29 895.00 | | 50 022.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 10 054.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 256.00 | 208 857.00 | | 230 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 060.00 | 580 292.00 | | 685 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 749.00 | | 3 948.00 | 197 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 200 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 50 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 229.00 | | 3 946.00 | 47 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 2.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 7 890.00 | 158.00 | 19 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 7 890.00 | 158.00 | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 546.00 | 22 541.00 | 85 005.00 | 107 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 247.00 | 47 247.00 | 3 000.00 | 50 247.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 256.00 | 107 251.00 | 85 005.00 | 192 256.00 |