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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 68.00 | 271.00 | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 637.00 | 10 711.00 | 4 926.00 | 15 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 462.00 | 196 188.00 | 143 274.00 | 339 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 688.00 | 206 966.00 | 187 721.00 | 394 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 520.00 | 978.00 | 151 542.00 | 152 520.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 539.00 | 978.00 | 172 561.00 | 173 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 227.00 | 207 944.00 | 360 283.00 | 568 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 591.00 | | | 103 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 283.00 | | | 360 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 163.00 | | 753 163.00 | 753 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 163.00 | | 753 163.00 | 753 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 135.00 | | | 756 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 361.00 | | | 728 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 390.00 | | 140 851.00 | 254 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 394 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 355 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | 339.00 | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 986.00 | | 130 512.00 | 224 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | 10 000.00 | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 805.00 | 29 716.00 | 554.00 | 177 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 68.00 | 155.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 650.00 | 29 648.00 | 399.00 | 177 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 978.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 978.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 978.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 591.00 | 20 983.00 | 82 608.00 | 103 591.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 654.00 | 153 405.00 | 39 250.00 | 192 654.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 719.00 | 165 111.00 | 82 608.00 | 247 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 378 758.00 | | | 378 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 486.00 | | | 446 486.00 |