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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 466.00 | 10 377.00 | 1 089.00 | 11 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 067.00 | 399 392.00 | 30 674.00 | 430 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 872.00 | 410 109.00 | 43 763.00 | 453 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 686.00 | 225 292.00 | 332 394.00 | 557 686.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 757.00 | 225 292.00 | 380 465.00 | 605 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 629.00 | 635 400.00 | 424 229.00 | 1 059 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 858.00 | | | 182 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 461.00 | | 662 461.00 | 662 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 461.00 | | 662 461.00 | 662 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 824.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 879.00 | | | 672 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 548.00 | | | 662 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 251.00 | | | 457 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 453 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 441 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 912.00 | | | 444 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 014.00 | 32 474.00 | 3 379.00 | 381 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 674.00 | 32 474.00 | 3 379.00 | 380 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 518.00 | 41 824.00 | 1 050.00 | 184 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 518.00 | 41 824.00 | 1 050.00 | 184 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 518.00 | 41 824.00 | 1 050.00 | 184 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 824.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 474.00 | 372 474.00 | | 372 474.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 309.00 | 17 179.00 | 22 131.00 | 39 309.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 513.00 | 562 513.00 | 12 000.00 | 574 513.00 |
VW T.V.A. | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 039.00 | 175 909.00 | 22 131.00 | 198 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 350 596.00 | | | 350 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 003.00 | | | 392 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |