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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 6 988.00 | 4 698.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 461.00 | 223 086.00 | 101 375.00 | 324 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 736.00 | 230 413.00 | 145 323.00 | 375 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 221.00 | 918.00 | 260 303.00 | 261 221.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 542.00 | 918.00 | 308 625.00 | 309 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 278.00 | 231 331.00 | 453 948.00 | 685 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 334.00 | | | 308 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 948.00 | | | 453 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 506.00 | | | 247 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 053.00 | | 856 053.00 | 856 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 053.00 | | 856 053.00 | 856 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 408.00 | | | 868 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 358.00 | | | 835 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 688.00 | | 2 049.00 | 394 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 375 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 001.00 | 336 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 099.00 | | 2 049.00 | 355 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 966.00 | 44 448.00 | 21 001.00 | 206 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 271.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 899.00 | 44 176.00 | 21 001.00 | 206 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | 918.00 | 978.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 918.00 | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 918.00 | 978.00 | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 608.00 | 21 780.00 | 60 828.00 | 82 608.00 |
VI Groupe et associés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 903.00 | 269 653.00 | 39 250.00 | 308 903.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 334.00 | 247 506.00 | 60 828.00 | 308 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 370 961.00 | | | 370 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 669.00 | | | 455 669.00 |