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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 466.00 | 12 606.00 | 1 860.00 | 14 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 446.00 | 368 069.00 | 62 378.00 | 430 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 251.00 | 381 014.00 | 76 238.00 | 457 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 559.00 | 184 518.00 | 378 041.00 | 562 559.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 185.00 | 184 518.00 | 414 667.00 | 599 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 436.00 | 565 531.00 | 490 905.00 | 1 056 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 902.00 | | | -84 902.00 |
DL TOTAL (I) | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 905.00 | | | 490 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 663.00 | | 698 663.00 | 698 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 663.00 | | 698 663.00 | 698 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 967.00 | | | 706 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 869.00 | | | 791 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 902.00 | | | -84 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 653.00 | | 18 779.00 | 498 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 180.00 | 457 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 180.00 | 444 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 314.00 | | 18 779.00 | 486 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 553.00 | 44 641.00 | 60 180.00 | 396 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 214.00 | 44 641.00 | 60 180.00 | 396 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 045.00 | 164 006.00 | 4 533.00 | 25 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | 164 006.00 | 4 533.00 | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | 164 006.00 | 4 533.00 | 25 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 006.00 | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 909.00 | 211 909.00 | | 211 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 651.00 | 350 651.00 | | 350 651.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 865.00 | 23 556.00 | 39 309.00 | 62 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 430.00 | 565 430.00 | 12 000.00 | 577 430.00 |
VW T.V.A. | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 047.00 | 235 737.00 | 39 309.00 | 275 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |