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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 466.00 | 11 630.00 | 2 836.00 | 14 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 848.00 | 384 584.00 | 87 263.00 | 471 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 653.00 | 396 553.00 | 102 100.00 | 498 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 347.00 | 25 045.00 | 519 303.00 | 544 347.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 522.00 | 25 045.00 | 532 478.00 | 557 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 175.00 | 421 598.00 | 634 577.00 | 1 056 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
DL TOTAL (I) | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 577.00 | | | 634 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 094.00 | | 861 094.00 | 861 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 094.00 | | 861 094.00 | 861 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 133.00 | | | 866 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 485.00 | | | 797 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 538.00 | | 15 115.00 | 483 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 199.00 | | 15 115.00 | 471 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 899.00 | 60 654.00 | | 335 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 560.00 | 60 654.00 | | 335 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 25 045.00 | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 25 045.00 | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 25 045.00 | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 045.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 981.00 | 495 981.00 | | 495 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 230.00 | 37 557.00 | 50 673.00 | 88 230.00 |
VI Groupe et associés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 144.00 | 549 144.00 | 12 000.00 | 561 144.00 |
VW T.V.A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 817.00 | 283 144.00 | 50 673.00 | 333 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 821.00 | | | 401 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |