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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176.00 | 10 159.00 | 3 017.00 | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 023.00 | 325 401.00 | 132 622.00 | 458 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 538.00 | 335 899.00 | 147 639.00 | 483 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 293.00 | 671.00 | 420 622.00 | 421 293.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 216.00 | 671.00 | 433 545.00 | 434 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 754.00 | 336 571.00 | 581 184.00 | 917 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 184.00 | | | 581 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 312.00 | | | 312 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 004.00 | 1.00 | 905 004.00 | 905 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 004.00 | | 905 004.00 | 905 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 616.00 | | | 927 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 603.00 | | | 902 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 847.00 | | 80 943.00 | 474 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 250.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 002.00 | 27 250.00 | 483 538.00 | 45 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | 471 199.00 | 45 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 258.00 | | 80 943.00 | 435 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 293.00 | 55 607.00 | | 280 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 954.00 | 55 607.00 | | 279 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | 671.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | 671.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | 671.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 12 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 108.00 | 420 108.00 | | 420 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 420.00 | 35 660.00 | 36 760.00 | 72 420.00 |
VI Groupe et associés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 216.00 | 434 216.00 | 12 000.00 | 446 216.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 071.00 | 312 312.00 | 36 760.00 | 349 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
ST Autres comptes | 391 691.00 | | | 391 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 322.00 | | | 479 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |